Bedriftsanalyse Genesis Healthcare, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Ulemper
- Prisen (29.11 $) er høyere enn virkelig verdi (10.61 $)
- Nåværende gjeldsnivå 54.88 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Genesis Healthcare, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.6% | -11.3% | -1.7% |
| 90 dager | 3.2% | -18.7% | 4.4% |
| 1 år | 21.7% | -11.1% | 25.5% |
GEN vs Sektor: Genesis Healthcare, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 32.81 % det siste året.
GEN vs Marked: Genesis Healthcare, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.79 % det siste året.
Stabil pris: GEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GEN med ukentlig volatilitet på 0.4168 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.11 $) er høyere enn rettferdig pris (10.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.11 $) er 63.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.67) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.67) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.36) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.66) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.66) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.37) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.37) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 750 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-54.34%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (750%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-54.34%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.02%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.88%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.95%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.44%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
