Bedriftsanalyse Gencor Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.06%).
Ulemper
- Prisen (16.1 $) er høyere enn virkelig verdi (11.75 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1676 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gencor Industries, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21.5% | 0% | -0.2% |
| 90 dager | -20.7% | -48.6% | 11% |
| 1 år | 13.6% | -41.1% | 31.2% |
GENC vs Sektor: Gencor Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 54.68 % det siste året.
GENC vs Marked: Gencor Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.6 % det siste året.
Stabil pris: GENC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GENC med ukentlig volatilitet på 0.2619 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.1 $) er høyere enn rettferdig pris (11.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.1 $) er 27 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.91) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.91) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.52) er høyere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.08%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
