Bedriftsanalyse Gerdau S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.18 $) er lavere enn rettferdig pris (5.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-28.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Ulemper
- Utbytte (1.69%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gerdau S.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.1% | 3.9% | 0.6% |
| 90 dager | -8.2% | -39.6% | 7% |
| 1 år | -28.5% | -30.6% | 31.9% |
GGB vs Sektor: Gerdau S.A. har overgått «Materials»-sektoren med 2.14 % det siste året.
GGB vs Marked: Gerdau S.A. har klart dårligere enn markedet med -60.38 % det siste året.
Stabil pris: GGB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GGB med ukentlig volatilitet på -0.5479 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.18 $) er lavere enn rettferdig pris (5.54 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.18 $) er 74.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.66) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.66) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7255) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7255) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.86) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.86) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 103.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (103.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.29%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.02%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (30.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (30.66%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.69 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
