Bedriftsanalyse The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Ulemper
- Prisen (12.42 $) er høyere enn virkelig verdi (11.91 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (26.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.06 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -14% | -3.7% |
| 90 dager | -4.9% | 12% | -9.2% |
| 1 år | 6.2% | 26.4% | 6.7% |
GGZ vs Sektor: The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -20.24 % det siste året.
GGZ vs Marked: The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.5134 % det siste året.
Stabil pris: GGZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GGZ med ukentlig volatilitet på 0.1193 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.42 $) er høyere enn rettferdig pris (11.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.42 $) er 4.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.86) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.86) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8452) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8452) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.09) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.15) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.57%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
