Bedriftsanalyse Graham Holdings Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.02%).
Ulemper
- Prisen (841.43 $) er høyere enn virkelig verdi (477.05 $)
- Utbytte (0.8976%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.2 % har økt over 5 år fra 8.65 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Graham Holdings Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -1.1% | -2.6% |
| 90 dager | 8.8% | -7.3% | 3.5% |
| 1 år | 27.1% | -8% | 23.3% |
GHC vs Sektor: Graham Holdings Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 35.14 % det siste året.
GHC vs Marked: Graham Holdings Company har overgått markedet med 3.81 % det siste året.
Stabil pris: GHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GHC med ukentlig volatilitet på 0.5215 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (841.43 $) er høyere enn rettferdig pris (477.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (841.43 $) er 43.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.72) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.72) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7933) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7933) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7308) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7308) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.25) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.25) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8976 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8976 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8976 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.08%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Kjøpe | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Kjøpe | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Kjøpe | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Kjøpe | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 12.09.2024 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Kjøpe | 743.3 | 74 330 | 100 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
