Bedriftsanalyse Guild Holdings Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 48.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.59 %.
Ulemper
- Prisen (12.41 $) er høyere enn virkelig verdi (10.94 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guild Holdings Company | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 3.2% | -4.1% |
| 90 dager | -8.6% | 2.9% | -8.3% |
| 1 år | -14.9% | 20.2% | 8.1% |
GHLD vs Sektor: Guild Holdings Company har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -35.12 % det siste året.
GHLD vs Marked: Guild Holdings Company har klart dårligere enn markedet med -22.99 % det siste året.
Stabil pris: GHLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GHLD med ukentlig volatilitet på -0.2861 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.41 $) er høyere enn rettferdig pris (10.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.41 $) er 11.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7624) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7624) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.6) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.6) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
