NYSE: GHLD - Guild Holdings Company

Lønnsomhet i seks måneder: -12.14%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Guild Holdings Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 48.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.05 %.

Ulemper

  • Prisen (16.31 $) er høyere enn virkelig verdi (10.94 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-5.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.2%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)

Lignende selskaper

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Guild Holdings Company Financials Indeks
7 dager -0.7% -6.6% -1.2%
90 dager -22.1% -0.4% 4.2%
1 år -5.4% 23.2% 26.6%

GHLD vs Sektor: Guild Holdings Company har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -28.56 % det siste året.

GHLD vs Marked: Guild Holdings Company har klart dårligere enn markedet med -32 % det siste året.

Stabil pris: GHLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GHLD med ukentlig volatilitet på -0.103 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1.92
P/S: 1.26

3.2. Inntekter

EPS -0.6398
ROE -3.3%
ROA -1.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.49%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.31 $) er høyere enn rettferdig pris (10.94 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.31 $) er 32.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7624) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7624) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.6) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.6) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -150.03 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-150.03%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.95%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (48.91%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 49.05 % til 48.91 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -4709.11%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.17%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Guild Holdings Company

9.3. Kommentarer