Bedriftsanalyse Global Industrial Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.43%)
Ulemper
- Prisen (23.7 $) er høyere enn virkelig verdi (23.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.6 % har økt over 5 år fra 17.28 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Global Industrial Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -0.4% | -2.6% |
| 90 dager | -24.5% | -47.2% | -0.6% |
| 1 år | -37.9% | -40% | 16.9% |
GIC vs Sektor: Global Industrial Company har overgått «Industrials»-sektoren med 2.08 % det siste året.
GIC vs Marked: Global Industrial Company har klart dårligere enn markedet med -54.83 % det siste året.
Stabil pris: GIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GIC med ukentlig volatilitet på -0.7286 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.7 $) er høyere enn rettferdig pris (23.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.7 $) er 2.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.06) er lavere enn for sektoren som helhet (143.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.06) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.83) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.92) er høyere enn for sektoren som helhet (14.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.92) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.7%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.77%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (46.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (46.22%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.72 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
