NYSE: GIS - General Mills

Lønnsomhet i seks måneder: -1.16%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse General Mills

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.99%).
  • Aksjens avkastning det siste året (3.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).
  • Nåværende gjeldsnivå 42.31 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.67 %.

Ulemper

  • Prisen (66.3 $) er høyere enn virkelig verdi (48.86 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)

Lignende selskaper

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

General Mills Consumer Staples Indeks
7 dager 0.3% -3.4% -1.7%
90 dager -11.5% -26.4% 4.4%
1 år 3.1% -26.5% 25.5%

GIS vs Sektor: General Mills har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 29.54 % det siste året.

GIS vs Marked: General Mills har klart dårligere enn markedet med -22.4 % det siste året.

Stabil pris: GIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GIS med ukentlig volatilitet på 0.0589 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.85
P/S: 1.99
Mer data på GIS

3.2. Inntekter

EPS 4.31
ROE 25.16%
ROA 7.94%
ROIC 17.86%
Ebitda margin 20.57%
Mer data på GIS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (66.3 $) er høyere enn rettferdig pris (48.86 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (66.3 $) er 26.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.85) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.85) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.1) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.85) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.85) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.53 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-3.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.53%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-3.75%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.16%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.94%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.86%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (42.31%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 51.67 % til 42.31 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 533.33%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.99%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.53 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.61%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Salg 85.33 685 200 8 030
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Kjøpe 53.7 431 211 8 030
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Salg 84.49 920 434 10 894
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Kjøpe 48.33 526 507 10 894
30.09.2022 Nudi Jonathon
Group President		 Salg 77.5 2 007 400 25 902

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum General Mills

Gå til kampanjeforumet "General Mills" ⇨

9.3. Kommentarer