NYSE: GIS - General Mills

Lønnsomhet i seks måneder: -9.85%
Utbytte: +3.58%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse General Mills

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.91%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-6.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).
  • Nåværende gjeldsnivå 42.31 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.12 %.

Ulemper

  • Prisen (58.5 $) er høyere enn virkelig verdi (51.68 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)

Lignende selskaper

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

General Mills Consumer Staples Indeks
7 dager 1.3% 1.5% -0.4%
90 dager -11.6% -26.8% 1.5%
1 år -6.3% -30% 21.8%

GIS vs Sektor: General Mills har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 23.68 % det siste året.

GIS vs Marked: General Mills har klart dårligere enn markedet med -28.12 % det siste året.

Stabil pris: GIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GIS med ukentlig volatilitet på -0.122 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.85
P/S: 1.99
Mer data på GIS

3.2. Inntekter

EPS 4.31
ROE 25.16%
ROA 7.94%
ROIC 17.86%
Ebitda margin 20.57%
Mer data på GIS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (58.5 $) er høyere enn rettferdig pris (51.68 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (58.5 $) er 11.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.85) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.85) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.1) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.85) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.85) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.9 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.9%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.16%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.94%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.86%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (42.31%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 48.12 % til 42.31 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 533.33%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.58% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.91%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.61%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
20.12.2024 Gallagher Paul Joseph
Chief Supply Chain Officer		 Salg 64.5 67 145 1 041
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Salg 85.33 685 200 8 030
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Kjøpe 53.7 431 211 8 030
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Salg 84.49 920 434 10 894
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Kjøpe 48.33 526 507 10 894

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum General Mills

Gå til kampanjeforumet "General Mills" ⇨

9.3. Kommentarer