Bedriftsanalyse Glaukos Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (89.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.41%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-29.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)
Ulemper
- Prisen (127.36 $) er høyere enn virkelig verdi (48.06 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.21 % har økt over 5 år fra 8.87 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Glaukos Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.1% | -12% | -0.7% |
| 90 dager | 19.7% | -19.6% | 4.1% |
| 1 år | 89.6% | -13.4% | 25.9% |
GKOS vs Sektor: Glaukos Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 103.02 % det siste året.
GKOS vs Marked: Glaukos Corporation har overgått markedet med 63.71 % det siste året.
Stabil pris: GKOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GKOS med ukentlig volatilitet på 1.72 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.36 $) er høyere enn rettferdig pris (48.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.36 $) er 62.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.64) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.64) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.67) er høyere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-52.1) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-52.1) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-29.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-29.16%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.46%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 450.03 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Salg | 144.01 | 288 020 | 2 000 |
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Kjøpe | 32 | 64 000 | 2 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Salg | 130.67 | 392 010 | 3 000 |
| 09.09.2024 | Kliman Gilbert H Director |
Kjøpe | 32 | 96 000 | 3 000 |
| 15.08.2024 | Stapley Marc Director |
Kjøpe | 125.93 | 787 063 | 6 250 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
