Bedriftsanalyse GasLog Partners LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.35 $) er lavere enn rettferdig pris (6.34 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.64%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GasLog Partners LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -15.4% | -0.1% |
| 90 dager | 0% | -18.3% | 5.4% |
| 1 år | 0% | -12.9% | 28% |
GLOP vs Sektor: GasLog Partners LP har overgått «Energy»-sektoren med 12.91 % det siste året.
GLOP vs Marked: GasLog Partners LP har klart dårligere enn markedet med -28.04 % det siste året.
Stabil pris: GLOP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLOP med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.35 $) er lavere enn rettferdig pris (6.34 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.35 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.42) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.42) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3834) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3834) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.993) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.993) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.17) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.17) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-5.76%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-5.76%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.35%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.26%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
