Generac Holdings Inc. (GNRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Generac Holdings Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (27.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
Nåværende gjeldsnivå 29.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.95 %.

Ulemper

Prisen (157.44 $) er høyere enn virkelig verdi (36.25 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Lignende selskaper

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Generac Holdings Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	-1.6%	-7.2%	2.9%
90 dager	-9.4%	-13.7%	2.4%
1 år	27.5%	-0.6%	26.4%

GNRC vs Sektor: Generac Holdings Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 28.07 % det siste året.

GNRC vs Marked: Generac Holdings Inc. har overgått markedet med 1.07 % det siste året.

Stabil pris: GNRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GNRC med ukentlig volatilitet på 0.5285 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 39.36

P/S: 1.99

Mer data på GNRC

3.2. Inntekter

EPS	3.27
ROE	8.68%
ROA	3.99%
ROIC	16.3%
Ebitda margin	13.74%

Mer data på GNRC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (157.44 $) er høyere enn rettferdig pris (36.25 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (157.44 $) er 77 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.36) er høyere enn for sektoren som helhet (34.71).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.36) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.4) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.95) er høyere enn for sektoren som helhet (14.53).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.95) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.41 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.41%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.68%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.3%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (29.6%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 38.95 % til 29.6 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 742.38%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (85.95%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
13.11.2024	Jagdfeld Aaron Officer	Kjøpe	193.34	5 798 850	29 993
06.11.2024	Kanuru Rajendra Kumar Officer	Kjøpe	183.58	585 069	3 187
03.09.2024	Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer	Salg	155.36	776 800	5 000
01.07.2024	Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer	Salg	133.39	666 950	5 000
01.09.2023	Kanuru Rajendra Kumar EVP, GC, Corp. Secretary	Salg	120.23	30 058	250

9. Kampanjeforum Generac Holdings Inc.

Gå til kampanjeforumet "Generac Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: GNRC - Generac Holdings Inc.

Bedriftsanalyse Generac Holdings Inc.