Bedriftsanalyse Grocery Outlet Holding
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (15.05 $) er høyere enn virkelig verdi (12.11 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (-42.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.67 % har økt over 5 år fra 0.0113 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -4.6% | -1.1% | 0.7% |
90 dager | -7.3% | -7.3% | 2.6% |
1 år | -42% | -8% | 25.8% |
GO vs Sektor: Grocery Outlet Holding har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -34.02 % det siste året.
GO vs Marked: Grocery Outlet Holding har klart dårligere enn markedet med -67.82 % det siste året.
Stabil pris: GO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GO med ukentlig volatilitet på -0.8085 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.05 $) er høyere enn rettferdig pris (12.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.05 $) er 19.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.58) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.58) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6919) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6919) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.8) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.8) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.51%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.0189%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement