Bedriftsanalyse Acushnet Holdings Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Ulemper
- Prisen (67.41 $) er høyere enn virkelig verdi (38.33 $)
- Nåværende gjeldsnivå 32.81 % har økt over 5 år fra 22.14 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -1.9% | -2.2% |
| 90 dager | -5.7% | -13.2% | -4.3% |
| 1 år | 1.6% | -8% | 7.4% |
GOLF vs Sektor: Acushnet Holdings Corp. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 9.6 % det siste året.
GOLF vs Marked: Acushnet Holdings Corp. har klart dårligere enn markedet med -5.77 % det siste året.
Stabil pris: GOLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GOLF med ukentlig volatilitet på 0.031 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (67.41 $) er høyere enn rettferdig pris (38.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (67.41 $) er 43.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.47) er høyere enn for sektoren som helhet (17.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.47) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.67) er høyere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (2.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.98) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.98) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.96%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.28 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
