Bedriftsanalyse Canada Goose Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (8.4 $) er høyere enn virkelig verdi (5.61 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-30.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.16 % har økt over 5 år fra 20.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:40 China fines Canada Goose over misleading advertising: reports
19 november 23:17 Canada Goose to go fur-free in 2022
19 november 22:58 High-end outerwear company slashing around 155 corporate jobs
2.3. Markedseffektivitet
| Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -2.2% | -1.2% |
| 90 dager | -16.8% | -3.9% | -6.6% |
| 1 år | -30.3% | -9.3% | 6.9% |
GOOS vs Sektor: Canada Goose Holdings Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -21.09 % det siste året.
GOOS vs Marked: Canada Goose Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.26 % det siste året.
Stabil pris: GOOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GOOS med ukentlig volatilitet på -0.5836 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.4 $) er høyere enn rettferdig pris (5.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.4 $) er 33.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.26) er lavere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.26) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (16.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (4.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.19) er lavere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.19) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.18%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.33%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
