Bedriftsanalyse Genuine Parts
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (123.13 $) er lavere enn rettferdig pris (159.63 $)
- Utbytte (2.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-18.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Genuine Parts | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -5.3% | -1.2% |
| 90 dager | -2.9% | -6% | -1.6% |
| 1 år | -18.2% | 4.7% | 16.9% |
GPC vs Sektor: Genuine Parts har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -22.93 % det siste året.
GPC vs Marked: Genuine Parts har klart dårligere enn markedet med -35.13 % det siste året.
Stabil pris: GPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPC med ukentlig volatilitet på -0.3505 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (123.13 $) er lavere enn rettferdig pris (159.63 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (123.13 $) er 29.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.44) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8489) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8489) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.15) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 141.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (141.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.91%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.27%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.98 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
