Bedriftsanalyse Gulfport Energy Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (143.96 $) er lavere enn rettferdig pris (238.03 $)
- Aksjens avkastning det siste året (27.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=66.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.82 % har økt over 5 år fra 0.0108 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gulfport Energy Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -16.3% | -1.7% |
| 90 dager | 15.1% | -17.3% | 4.4% |
| 1 år | 28% | -22.3% | 25.5% |
GPOR vs Sektor: Gulfport Energy Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 50.25 % det siste året.
GPOR vs Marked: Gulfport Energy Corporation har overgått markedet med 2.52 % det siste året.
Stabil pris: GPOR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPOR med ukentlig volatilitet på 0.5381 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (143.96 $) er lavere enn rettferdig pris (238.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (143.96 $) er 65.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.47) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.83) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.83) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (66.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (66.68%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (45.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (45.02%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-257.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-257.51%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.329%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
