Bedriftsanalyse The Gap
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.5 $) er lavere enn rettferdig pris (22.12 $)
- Utbytte (2.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 49.27 % har økt over 5 år fra 15.53 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Gap | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | 4.1% | 1.7% |
| 1 år | 10.9% | 9.1% | 23% |
GPS vs Sektor: The Gap har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 1.74 % det siste året.
GPS vs Marked: The Gap har klart dårligere enn markedet med -12.18 % det siste året.
Stabil pris: GPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPS med ukentlig volatilitet på 0.209 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.5 $) er lavere enn rettferdig pris (22.12 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.5 $) er 63.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.54) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.54) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4902) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4902) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.5) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.5) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.8%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.48%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.4223%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.4223%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.22%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Gardner Tracy Director |
Salg | 23.48 | 68 890 | 2 934 |
| 30.06.2024 | Gardner Tracy Director |
Kjøpe | 25.99 | 152 509 | 5 868 |
| 24.06.2024 | Barbeito Horacio President & CEO, Old Navy |
Salg | 24.81 | 4 912 | 198 |
| 26.03.2024 | Gruber Julie Chief Legal&Compliance Officer |
Salg | 27.94 | 263 027 | 9 414 |
| 26.03.2024 | O'Connell Katrina Chief Financial Officer |
Salg | 27.94 | 274 315 | 9 818 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
