Bedriftsanalyse W. R. Grace & Co
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Ulemper
- Prisen (69.99 $) er høyere enn virkelig verdi (19.92 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 62.94 % har økt over 5 år fra 0.5874 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| W. R. Grace & Co | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.3% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | -6.7% | -6.6% |
| 1 år | 0% | -13.7% | 6.9% |
GRA vs Sektor: W. R. Grace & Co har overgått «Materials»-sektoren med 13.7 % det siste året.
GRA vs Marked: W. R. Grace & Co har klart dårligere enn markedet med -6.91 % det siste året.
Stabil pris: GRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRA med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.99 $) er høyere enn rettferdig pris (19.92 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.99 $) er 71.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.3) er høyere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.3) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.4) er høyere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.5) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.5) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.04) er høyere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.04) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -790 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-790%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.34%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
