Bedriftsanalyse Grove Collaborative Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.46 $) er lavere enn rettferdig pris (1.81 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-28.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.12%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.85 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-238.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grove Collaborative Holdings, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -29.8% | 2.3% |
| 90 dager | 2.2% | -47.5% | 5.2% |
| 1 år | -28.1% | -47.1% | 27% |
GROV vs Sektor: Grove Collaborative Holdings, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 18.99 % det siste året.
GROV vs Marked: Grove Collaborative Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -55.11 % det siste året.
Stabil pris: GROV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GROV med ukentlig volatilitet på -0.5409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.46 $) er lavere enn rettferdig pris (1.81 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.46 $) er 24 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.25) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.25) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.46) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2416) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2416) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.35) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.35) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-238.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-238.56%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-28.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-28.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
