Bedriftsanalyse The Gabelli Healthcare & Wellness Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
Ulemper
- Prisen (10.05 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1179 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.31 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.2288%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 0% | -2.1% |
| 90 dager | -11.7% | -47.2% | -0.2% |
| 1 år | 4% | 14.7% | 17.4% |
GRX vs Sektor: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -10.71 % det siste året.
GRX vs Marked: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust har klart dårligere enn markedet med -13.46 % det siste året.
Stabil pris: GRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRX med ukentlig volatilitet på 0.0763 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.05 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1179 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.05 $) er 98.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (347.96) er høyere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (347.96) er høyere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.796) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.796) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.39) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (62.55) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (62.55) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.2288%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.2288%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1769%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1769%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2350.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
