Bedriftsanalyse Goldman Sachs
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (36.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
Ulemper
- Prisen (535.71 $) er høyere enn virkelig verdi (289.43 $)
- Utbytte (2.29%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 42 % har økt over 5 år fra 25.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Goldman Sachs | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.6% | -0.4% | 1.1% |
| 90 dager | -9.4% | 7.6% | -4.8% |
| 1 år | 36.6% | 19.4% | 9.6% |
GS vs Sektor: Goldman Sachs har overgått «Financials»-sektoren med 17.19 % det siste året.
GS vs Marked: Goldman Sachs har overgått markedet med 26.94 % det siste året.
Stabil pris: GS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GS med ukentlig volatilitet på 0.7029 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (535.71 $) er høyere enn rettferdig pris (289.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (535.71 $) er 46 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.46) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.46) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.22) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.28%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5188%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5188%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.29 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.19%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 60.53 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | GOLTEN ALEX S CHIEF RISK OFFICER |
Salg | 636.25 | 3 313 590 | 5 208 |
| 28.01.2025 | GOLTEN ALEX S Managing Director |
Kjøpe | 633.28 | 3 298 120 | 5 208 |
| 24.01.2025 | HALIO CAREY Global Treasurer |
Salg | 636.74 | 2 317 730 | 3 640 |
| 24.01.2025 | HALIO CAREY Managing Director |
Kjøpe | 639.5 | 2 327 780 | 3 640 |
| 17.01.2025 | LEE BRIAN J Managing Director |
Kjøpe | 612.99 | 1 838 970 | 3 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
