Bedriftsanalyse Goldman Sachs BDC, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.91 $) er lavere enn rettferdig pris (16.11 $)
- Utbytte (12.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 51.86 % har økt over 5 år fra 47.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
19 november 22:33 Wall Street CEOs to face Capitol Hill scrutiny during oversight hearing
19 november 22:00 Goldman's new ETF targets next tech generation
2.3. Markedseffektivitet
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -49% | 2.3% |
| 90 dager | -12% | 0.8% | 5.3% |
| 1 år | -16.7% | -48.9% | 27% |
GSBD vs Sektor: Goldman Sachs BDC, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 32.16 % det siste året.
GSBD vs Marked: Goldman Sachs BDC, Inc. har klart dårligere enn markedet med -43.76 % det siste året.
Stabil pris: GSBD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GSBD med ukentlig volatilitet på -0.3216 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.91 $) er lavere enn rettferdig pris (16.11 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.91 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.48) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.48) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.34) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.34) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.85) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.85) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 88.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (88.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.23%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.49%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
