Bedriftsanalyse GSX
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.97 $) er lavere enn rettferdig pris (25.83 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.07%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.46 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GSX | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.2% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -2% | -2.9% |
| 1 år | 0% | -4.1% | 15.5% |
GSX vs Sektor: GSX har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 4.07 % det siste året.
GSX vs Marked: GSX har klart dårligere enn markedet med -15.48 % det siste året.
Stabil pris: GSX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GSX med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.97 $) er lavere enn rettferdig pris (25.83 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.97 $) er 99.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for sektoren som helhet (41.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.01) er lavere enn for sektoren som helhet (26.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.54%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.43%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
