Bedriftsanalyse Gates Industrial Corporation plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.92 %.
Ulemper
- Prisen (19.89 $) er høyere enn virkelig verdi (7.94 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gates Industrial Corporation plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -5% | -1.2% |
| 90 dager | -4.5% | -11.7% | -6.6% |
| 1 år | 13.6% | -7.2% | 6.9% |
GTES vs Sektor: Gates Industrial Corporation plc har overgått «Industrials»-sektoren med 20.71 % det siste året.
GTES vs Marked: Gates Industrial Corporation plc har overgått markedet med 6.65 % det siste året.
Stabil pris: GTES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTES med ukentlig volatilitet på 0.2608 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.89 $) er høyere enn rettferdig pris (7.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.89 $) er 60.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.8) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.8) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.96 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
