Bedriftsanalyse Gates Industrial Corporation plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (46.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.92 %.
Ulemper
- Prisen (19.82 $) er høyere enn virkelig verdi (7.94 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gates Industrial Corporation plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -7.2% | 1.9% |
| 90 dager | 11.3% | -13.7% | 4.9% |
| 1 år | 46.5% | -0.6% | 25% |
GTES vs Sektor: Gates Industrial Corporation plc har overgått «Industrials»-sektoren med 47.08 % det siste året.
GTES vs Marked: Gates Industrial Corporation plc har overgått markedet med 21.52 % det siste året.
Stabil pris: GTES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTES med ukentlig volatilitet på 0.894 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.82 $) er høyere enn rettferdig pris (7.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.82 $) er 59.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.8) er lavere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.8) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.96 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.23%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.94%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | Neely Wilson S Director |
Kjøpe | 13.24 | 132 400 | 10 000 |
| 27.04.2023 | Bracken Cristin C. Chief Legal Officer |
Kjøpe | 13.5 | 22 513 | 1 667 |
| 28.01.2022 | Jurek Ivo Chief Executive Officer |
Kjøpe | 15.65 | 581 883 | 37 181 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
