Bedriftsanalyse Garrett Motion inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.18 $) er lavere enn rettferdig pris (9.73 $)
- Aksjens avkastning det siste året (9.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.37%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.65 % har økt over 5 år fra 61.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-35.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | 1.4% | 0.5% |
| 90 dager | 17.7% | -27.2% | 3.8% |
| 1 år | 9.8% | -31.4% | 23.5% |
GTX vs Sektor: Garrett Motion inc har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 41.17 % det siste året.
GTX vs Marked: Garrett Motion inc har klart dårligere enn markedet med -13.65 % det siste året.
Stabil pris: GTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTX med ukentlig volatilitet på 0.1886 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.18 $) er lavere enn rettferdig pris (9.73 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.18 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.85) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.85) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.08) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3931) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3931) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1480.34) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1480.34) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-35.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-35.51%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.09%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Mabru Thierry Officer |
Kjøpe | 7.47 | 373 500 | 50 000 |
| 16.05.2024 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Salg | 9.56 | 1 140 310 | 119 279 |
| 09.04.2024 | CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Salg | 9.99 | 2 716 170 | 271 889 |
| 13.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Salg | 8.29 | 8 411 460 | 1 014 651 |
| 12.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Salg | 8.37 | 6 696 000 | 800 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
