Bedriftsanalyse Getty Realty Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.9052%)
Ulemper
- Prisen (30.69 $) er høyere enn virkelig verdi (14.4 $)
- Nåværende gjeldsnivå 46.56 % har økt over 5 år fra 1.65 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Getty Realty Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | 2.3% | 4% |
| 90 dager | -10.3% | -15.7% | -6.8% |
| 1 år | 1.3% | -7.9% | 11.1% |
GTY vs Sektor: Getty Realty Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.16 % det siste året.
GTY vs Marked: Getty Realty Corp. har klart dårligere enn markedet med -9.82 % det siste året.
Stabil pris: GTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTY med ukentlig volatilitet på 0.0242 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.69 $) er høyere enn rettferdig pris (14.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.69 $) er 53.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.98) er lavere enn for sektoren som helhet (338.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.98) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er høyere enn for sektoren som helhet (-8.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.03) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.03) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.89) er lavere enn for sektoren som helhet (153.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.89) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5983 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5983%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (24.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.9052%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.41%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.73%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (141.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
