Bedriftsanalyse Getty Realty Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.09%).
Ulemper
- Prisen (28 $) er høyere enn virkelig verdi (13.09 $)
- Nåværende gjeldsnivå 41.49 % har økt over 5 år fra 10.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:25 Former Obama fundraiser tells Dems to 'turn the page' on Biden, says law was 'weaponized' against Trump
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| Getty Realty Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10% | -5.9% | 1.5% |
| 90 dager | -3% | -49.2% | 6.3% |
| 1 år | 2.9% | -41.1% | 31.1% |
GTY vs Sektor: Getty Realty Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 43.99 % det siste året.
GTY vs Marked: Getty Realty Corp. har klart dårligere enn markedet med -28.21 % det siste året.
Stabil pris: GTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTY med ukentlig volatilitet på 0.0558 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28 $) er høyere enn rettferdig pris (13.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28 $) er 53.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.88) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.88) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.05) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.77) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.77) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.29%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (144.58%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
