Bedriftsanalyse Getty Realty Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (14.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.58%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Prisen (30.69 $) er høyere enn virkelig verdi (13.85 $)
- Nåværende gjeldsnivå 41.49 % har økt over 5 år fra 1.65 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Getty Realty Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -12.9% | 0.6% |
| 90 dager | -0.2% | -35.6% | -4.3% |
| 1 år | 14.4% | -31.6% | 9.3% |
GTY vs Sektor: Getty Realty Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 46.01 % det siste året.
GTY vs Marked: Getty Realty Corp. har overgått markedet med 5.14 % det siste året.
Stabil pris: GTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTY med ukentlig volatilitet på 0.2775 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.69 $) er høyere enn rettferdig pris (13.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.69 $) er 54.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.88) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.88) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.05) er høyere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.77) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.77) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.29%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.16% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.16 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (144.58%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
