Bedriftsanalyse ESS Tech, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (394.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.92 %.
Ulemper
- Prisen (4.16 $) er høyere enn virkelig verdi (3.97 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-75.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ESS Tech, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.5% | -7.8% | -2.8% |
| 90 dager | -31.7% | -14.8% | -2.9% |
| 1 år | 394.1% | -3.2% | 15.5% |
GWH vs Sektor: ESS Tech, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 397.31 % det siste året.
GWH vs Marked: ESS Tech, Inc. har overgått markedet med 378.58 % det siste året.
Stabil pris: GWH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GWH med ukentlig volatilitet på 7.58 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.16 $) er høyere enn rettferdig pris (3.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.16 $) er 4.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (24.18) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (24.18) er høyere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-75.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-75.06%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-54.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-54.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-157%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-157%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
