Bedriftsanalyse Guidewire Software
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (82.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
Ulemper
- Prisen (168.3 $) er høyere enn virkelig verdi (158.18 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9037%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.89 % har økt over 5 år fra 14.64 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.4801%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guidewire Software | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.3% | 1.7% | -0.9% |
| 90 dager | 10.1% | 0.2% | 5.1% |
| 1 år | 83% | 14.1% | 22.7% |
GWRE vs Sektor: Guidewire Software har overgått «Technology»-sektoren med 68.82 % det siste året.
GWRE vs Marked: Guidewire Software har overgått markedet med 60.23 % det siste året.
Stabil pris: GWRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GWRE med ukentlig volatilitet på 1.6 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (168.3 $) er høyere enn rettferdig pris (158.18 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (168.3 $) er 6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.11) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.47) er høyere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (605.33) er høyere enn for sektoren som helhet (92.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (605.33) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.4801%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.4801%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2869%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2869%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.81%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9037%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 139.92 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Rosenbaum Michael George Chief Executive Officer |
Salg | 201.9 | 282 660 | 1 400 |
| 27.01.2025 | MIKE ROSENBAUM Officer |
Kjøpe | 201.9 | 282 660 | 1 400 |
| 23.01.2025 | Mullen John P President |
Salg | 210 | 147 000 | 700 |
| 21.01.2025 | MIKE ROSENBAUM Officer |
Kjøpe | 179.91 | 251 874 | 1 400 |
| 21.01.2025 | Rosenbaum Michael George Chief Executive Officer |
Salg | 179.91 | 251 874 | 1 400 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
