Bedriftsanalyse W.W. Grainger
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (24.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Ulemper
- Prisen (1052.48 $) er høyere enn virkelig verdi (500.6 $)
- Utbytte (0.7613%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| W.W. Grainger | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -7.2% | 2.9% |
| 90 dager | -4.2% | -13.7% | 2.4% |
| 1 år | 25% | -0.6% | 26.4% |
GWW vs Sektor: W.W. Grainger har overgått «Industrials»-sektoren med 25.57 % det siste året.
GWW vs Marked: W.W. Grainger har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.43 % det siste året.
Stabil pris: GWW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GWW med ukentlig volatilitet på 0.4804 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1052.48 $) er høyere enn rettferdig pris (500.6 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1052.48 $) er 52.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.68) er lavere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.68) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.05) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.64) er høyere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.64) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.15%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.45%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.55%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7613 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7613 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.7613 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.43%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
Salg | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
Salg | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Salg | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
Salg | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Salg | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
