Bedriftsanalyse Haemonetics Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-7.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (76.67 $) er høyere enn virkelig verdi (28.81 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.79 % har økt over 5 år fra 27.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Haemonetics Corporation | Healthcare | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -2.7% | -13.6% | 3% |
90 dager | 1.8% | -21.4% | 4.2% |
1 år | -7.6% | -15.7% | 25.1% |
HAE vs Sektor: Haemonetics Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 8.03 % det siste året.
HAE vs Marked: Haemonetics Corporation har klart dårligere enn markedet med -32.76 % det siste året.
Stabil pris: HAE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HAE med ukentlig volatilitet på -0.1467 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (76.67 $) er høyere enn rettferdig pris (28.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (76.67 $) er 62.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.69) er lavere enn for sektoren som helhet (57.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.69) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.37) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.21) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.21) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.17) er høyere enn for sektoren som helhet (17.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.17) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.22%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.69%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.62%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.08%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | Lingamneni Anila EVP, Chief Technology Officer |
Salg | 90 | 7 110 | 79 |
11.07.2024 | Lingamneni Anila EVP, Chief Technology Officer |
Salg | 90 | 192 240 | 2 136 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement