Bedriftsanalyse Hayward Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.11 %.
Ulemper
- Prisen (14.35 $) er høyere enn virkelig verdi (6.57 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hayward Holdings, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 1.9% | 1.7% |
| 90 dager | 1.7% | -2.2% | 4.6% |
| 1 år | 21.5% | 10% | 24.9% |
HAYW vs Sektor: Hayward Holdings, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 11.47 % det siste året.
HAYW vs Marked: Hayward Holdings, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.37 % det siste året.
Stabil pris: HAYW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HAYW med ukentlig volatilitet på 0.4137 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.35 $) er høyere enn rettferdig pris (6.57 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.35 $) er 54.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.64) er høyere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.64) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.65) er høyere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.65) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.15%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.11%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
