Bedriftsanalyse Hamilton Beach Brands Holding Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.06 $) er lavere enn rettferdig pris (23.96 $)
- Utbytte (2.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-6.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.6 % har økt over 5 år fra 7.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hamilton Beach Brands Holding Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | -5.3% | -1.1% |
| 90 dager | -8.8% | -6% | -1.5% |
| 1 år | -6.8% | 4.7% | 17.1% |
HBB vs Sektor: Hamilton Beach Brands Holding Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -11.51 % det siste året.
HBB vs Marked: Hamilton Beach Brands Holding Company har klart dårligere enn markedet med -23.87 % det siste året.
Stabil pris: HBB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HBB med ukentlig volatilitet på -0.131 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.06 $) er lavere enn rettferdig pris (23.96 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.06 $) er 32.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.37) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.37) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3782) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3782) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.09) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.14%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.26%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
