Bedriftsanalyse Hanesbrands
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
Ulemper
- Prisen (5.79 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2911 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.37 % har økt over 5 år fra 53.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:15 Election reaction, Disney slips and more: Wednesday's 5 things to know
18 november 16:59 Hanesbrands CEO warns supply chain issues could persist for months
2.3. Markedseffektivitet
| Hanesbrands | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -7% | 1.1% |
| 90 dager | -33.7% | -12.5% | -4.8% |
| 1 år | 8.4% | -3.7% | 9.6% |
HBI vs Sektor: Hanesbrands har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 12.13 % det siste året.
HBI vs Marked: Hanesbrands har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.19 % det siste året.
Stabil pris: HBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HBI med ukentlig volatilitet på 0.1621 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.79 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2911 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.79 $) er 95 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.68) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.68) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.54) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2631) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2631) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.44) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.44) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3143%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3143%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.79%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
