Bedriftsanalyse Hunt Companies Finance Trust, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.46 $) er lavere enn rettferdig pris (527.21 $)
- Utbytte (10.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (29047.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.91%).
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hunt Companies Finance Trust, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 4.2% | -0.7% |
| 90 dager | 3.1% | -38.4% | 7.5% |
| 1 år | 29047.5% | -49.9% | 28.2% |
HCFT vs Sektor: Hunt Companies Finance Trust, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 29097.45 % det siste året.
HCFT vs Marked: Hunt Companies Finance Trust, Inc. har overgått markedet med 29019.34 % det siste året.
Stabil pris: HCFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HCFT med ukentlig volatilitet på 558.61 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.46 $) er lavere enn rettferdig pris (527.21 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.46 $) er 15137.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.93) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.93) er lavere enn for markedet som helhet (47.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.75) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.75) er lavere enn for markedet som helhet (22.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.75) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.11).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (21.82).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.44%) er lavere enn for markedet som helhet (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (106.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
