Bedriftsanalyse HCP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (34.31 $) er lavere enn rettferdig pris (35.39 $)
- Aksjens avkastning det siste året (52.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8294 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HCP | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 0.5% | -0.9% |
| 90 dager | 1.7% | -14.6% | 5.1% |
| 1 år | 52.9% | -5.1% | 22.7% |
HCP vs Sektor: HCP har overgått «Real Estate»-sektoren med 58.03 % det siste året.
HCP vs Marked: HCP har overgått markedet med 30.17 % det siste året.
Stabil pris: HCP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HCP med ukentlig volatilitet på 1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (34.31 $) er lavere enn rettferdig pris (35.39 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (34.31 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.61) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.61) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.51) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.51) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.8) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.8) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.77%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-21.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-21.03%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-6.4%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
