Bedriftsanalyse HDFC Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (65.81 $) er lavere enn rettferdig pris (126.43 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Utbytte (1.14%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.13 % har økt over 5 år fra 12.79 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HDFC Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | -6.6% | -1.2% |
| 90 dager | 1% | 11.5% | -6.6% |
| 1 år | 17.6% | 23.4% | 6.9% |
HDB vs Sektor: HDFC Bank Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -5.79 % det siste året.
HDB vs Marked: HDFC Bank Limited har overgått markedet med 10.67 % det siste året.
Stabil pris: HDB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HDB med ukentlig volatilitet på 0.3381 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (65.81 $) er lavere enn rettferdig pris (126.43 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (65.81 $) er 92.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.53) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.53) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.89) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.89) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.75) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.75) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.71) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.71) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.14%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
