Bedriftsanalyse Hamilton Insurance Group, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.41 $) er lavere enn rettferdig pris (21.34 $)
- Aksjens avkastning det siste året (38.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.79 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.7% | 3.2% | -1.2% |
| 90 dager | 2.5% | 2.9% | -1.6% |
| 1 år | 38.6% | 20.2% | 16.9% |
HG vs Sektor: Hamilton Insurance Group, Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 18.38 % det siste året.
HG vs Marked: Hamilton Insurance Group, Ltd. har overgått markedet med 21.72 % det siste året.
Stabil pris: HG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HG med ukentlig volatilitet på 0.7428 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.41 $) er lavere enn rettferdig pris (21.34 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.41 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.37) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.37) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8046) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8046) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-98.01) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-98.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.82%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
