Bedriftsanalyse AMTD Digital Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-34.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.17%).
Ulemper
- Prisen (3.61 $) er høyere enn virkelig verdi (3.26 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9435%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.95 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:17 Chinese stocks plunge on COVID-19 fears, concerns over Beijing and Moscow's relationship
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| AMTD Digital Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -19% | 1.2% | 1.7% |
| 90 dager | 11.8% | -43.6% | 6.1% |
| 1 år | -34.4% | -44.2% | 31.4% |
HKD vs Sektor: AMTD Digital Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 9.72 % det siste året.
HKD vs Marked: AMTD Digital Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.85 % det siste året.
Stabil pris: HKD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HKD med ukentlig volatilitet på -0.6624 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.61 $) er høyere enn rettferdig pris (3.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.61 $) er 9.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (210.12) er høyere enn for sektoren som helhet (99.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (210.12) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.8) er høyere enn for sektoren som helhet (12.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.8) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (265.23) er høyere enn for sektoren som helhet (6.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (265.23) er høyere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (524.49) er høyere enn for sektoren som helhet (89.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (524.49) er høyere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.11%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.31%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9435%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
