Bedriftsanalyse Horace Mann Educators Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Ulemper
- Prisen (40.54 $) er høyere enn virkelig verdi (9.51 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.68 % har økt over 5 år fra 3.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Horace Mann Educators Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -11.1% | -2.8% |
| 90 dager | -3.1% | -28.3% | -2.9% |
| 1 år | 10.4% | 11.1% | 15.5% |
HMN vs Sektor: Horace Mann Educators Corporation har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -0.6616 % det siste året.
HMN vs Marked: Horace Mann Educators Corporation har klart dårligere enn markedet med -5.08 % det siste året.
Stabil pris: HMN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HMN med ukentlig volatilitet på 0.2001 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.54 $) er høyere enn rettferdig pris (9.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.54 $) er 76.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.905) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.905) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (71.24) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (71.24) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.83%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3854%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3854%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.78% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.78 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (119.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
