Bedriftsanalyse Harmony Gold Mining Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.11 $) er lavere enn rettferdig pris (13.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (60.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Utbytte (1.49%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.4% | -6% | 0.3% |
| 90 dager | -6.9% | -21.7% | 1.5% |
| 1 år | 60.1% | -14.2% | 24% |
HMY vs Sektor: Harmony Gold Mining Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 74.32 % det siste året.
HMY vs Marked: Harmony Gold Mining Company Limited har overgått markedet med 36.1 % det siste året.
Stabil pris: HMY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HMY med ukentlig volatilitet på 1.16 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.11 $) er lavere enn rettferdig pris (13.99 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.11 $) er 53.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.6732) er lavere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.6732) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1412) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1412) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0942) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0942) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.1963) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.1963) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -222.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-222.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.74%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.78%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
