Bedriftsanalyse HNI Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
Ulemper
- Prisen (53.94 $) er høyere enn virkelig verdi (10.55 $)
- Nåværende gjeldsnivå 24.17 % har økt over 5 år fra 17.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HNI Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -5.3% | 1.6% |
| 90 dager | -2% | -10.5% | 4.3% |
| 1 år | 22.6% | 2.7% | 27% |
HNI vs Sektor: HNI Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 19.83 % det siste året.
HNI vs Marked: HNI Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.45 % det siste året.
Stabil pris: HNI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HNI med ukentlig volatilitet på 0.4339 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (53.94 $) er høyere enn rettferdig pris (10.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53.94 $) er 80.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.08) er høyere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.08) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7899) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7899) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.75) er lavere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.75) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.46%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (118.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
