Bedriftsanalyse Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.73 $) er lavere enn rettferdig pris (12.22 $)
- Utbytte (9.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.41 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (15.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.75%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | 6.4% | 1.6% |
| 90 dager | -0.3% | 5.6% | 6.4% |
| 1 år | 15.6% | 28.8% | 31.2% |
HNW vs Sektor: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -13.24 % det siste året.
HNW vs Marked: Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.66 % det siste året.
Stabil pris: HNW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HNW med ukentlig volatilitet på 0.2994 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.73 $) er lavere enn rettferdig pris (12.22 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.73 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8542) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8542) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-16.54) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-16.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.54) er høyere enn for sektoren som helhet (-85.16).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.53%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.09%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-180.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
