Bedriftsanalyse Helmerich & Payne
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.95 $) er lavere enn rettferdig pris (39.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-27.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.97%).
Ulemper
- Utbytte (1.35%) er under sektorgjennomsnittet (4.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.15 % har økt over 5 år fra 8.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:53 PCs are back as Dell, HP deliver strong sales for desktops and notebooks
18 november 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
18 november 16:43 Berkshire Hathaway sheds over 5 million shares from HP Inc stake
2.3. Markedseffektivitet
| Helmerich & Payne | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -1% | -1.4% |
| 90 dager | -20.6% | -39.6% | 0.8% |
| 1 år | -27% | -48% | 21.5% |
HP vs Sektor: Helmerich & Payne har overgått «Energy»-sektoren med 20.95 % det siste året.
HP vs Marked: Helmerich & Payne har klart dårligere enn markedet med -48.51 % det siste året.
Stabil pris: HP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HP med ukentlig volatilitet på -0.5197 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.95 $) er lavere enn rettferdig pris (39.59 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.95 $) er 46.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.76) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.76) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.48) er lavere enn for sektoren som helhet (7.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.48) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.1%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.77%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % er under sektorgjennomsnittet '4.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
