Bedriftsanalyse HighPoint Resources Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.73 $) er lavere enn rettferdig pris (6.34 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.56 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-205.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HighPoint Resources Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -17.6% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | -15.2% | -6.6% |
| 1 år | 0% | -13.2% | 6.9% |
HPR vs Sektor: HighPoint Resources Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 13.19 % det siste året.
HPR vs Marked: HighPoint Resources Corporation har klart dårligere enn markedet med -6.91 % det siste året.
Stabil pris: HPR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HPR med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.73 $) er lavere enn rettferdig pris (6.34 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.73 $) er 34 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.069 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.069%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-205.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-205.36%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-72.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-72.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-81.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-81.35%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
