NYSE: HRB - H&R Block

Lønnsomhet i seks måneder: -20.57%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse H&R Block

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (42.1 $) er lavere enn rettferdig pris (136.75 $)
  • Utbytte (2.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-11.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.91%).
  • Nåværende gjeldsnivå 46.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.77 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=970.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)

Lignende selskaper

Lowe's

KB Home

D.R. Horton

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

H&R Block Consumer Discretionary Indeks
7 dager -24.1% -49.1% -0.2%
90 dager -34.7% -49.4% 5.5%
1 år -11.1% -43.9% 27.2%

HRB vs Sektor: H&R Block har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 32.84 % det siste året.

HRB vs Marked: H&R Block har klart dårligere enn markedet med -38.31 % det siste året.

Stabil pris: HRB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HRB med ukentlig volatilitet på -0.2129 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12.81
P/S: 2.11

3.2. Inntekter

EPS 4.14
ROE 970.69%
ROA 18.93%
ROIC 42.49%
Ebitda margin 26.68%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.1 $) er lavere enn rettferdig pris (136.75 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.1 $) er 224.8 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.81) er lavere enn for sektoren som helhet (32.38).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.81) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (84.18) er høyere enn for sektoren som helhet (3.63).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (84.18) er høyere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.11) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.37) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.37) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.18 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (7.52%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.18%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (7.52%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (970.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (970.69%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.53%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (42.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (42.49%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (46.32%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 47.77 % til 46.32 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 250.47%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.42 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.2%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
03.10.2024 Brian Grassadonia
Officer
Kjøpe 64.39 151 381 2 351
02.10.2024 Amrita Ahuja
Officer
Kjøpe 65.59 259 868 3 962
02.10.2024 Amrita Ahuja
Officer
Kjøpe 65.94 87 634 1 329
02.10.2024 Ajmere Dale
Officer
Kjøpe 65.94 29 805 452
02.10.2024 Chrysty Esperanza
Officer
Kjøpe 65.94 22 947 348

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum H&R Block

9.3. Kommentarer