Bedriftsanalyse Hill-Rom Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.0321%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.92%)
Ulemper
- Prisen (155.96 $) er høyere enn virkelig verdi (46.02 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.24 % har økt over 5 år fra 4.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hill-Rom Holdings | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.5% | -0.7% |
| 90 dager | 0% | -49.7% | 7.5% |
| 1 år | 0% | -38.8% | 28.2% |
HRC vs Sektor: Hill-Rom Holdings har overgått «Healthcare»-sektoren med 38.81 % det siste året.
HRC vs Marked: Hill-Rom Holdings har klart dårligere enn markedet med -28.17 % det siste året.
Stabil pris: HRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRC med ukentlig volatilitet på 0.000617 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (155.96 $) er høyere enn rettferdig pris (46.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (155.96 $) er 70.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.9) er lavere enn for sektoren som helhet (58.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.9) er lavere enn for markedet som helhet (47.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.5) er lavere enn for sektoren som helhet (9.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (15.11).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.82) er høyere enn for sektoren som helhet (17.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.82) er høyere enn for markedet som helhet (21.82).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.78%) er lavere enn for markedet som helhet (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.02%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
