Bedriftsanalyse Herc Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (178.95 $) er lavere enn rettferdig pris (267.23 $)
- Utbytte (1.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (38.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Herc Holdings Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 1.9% | 0% |
| 90 dager | 0.8% | -2.2% | 1.5% |
| 1 år | 38.7% | 10% | 20% |
HRI vs Sektor: Herc Holdings Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 28.67 % det siste året.
HRI vs Marked: Herc Holdings Inc. har overgått markedet med 18.68 % det siste året.
Stabil pris: HRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRI med ukentlig volatilitet på 0.7446 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (178.95 $) er lavere enn rettferdig pris (267.23 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (178.95 $) er 49.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.33) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.33) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.1) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 74.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (74.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.26%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.79%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
