Bedriftsanalyse Hormel Foods
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).
Ulemper
- Prisen (33.2 $) er høyere enn virkelig verdi (15.62 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.28 % har økt over 5 år fra 7.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:50 Skippy recalls peanut butter jars that may contain metal fragments
2.3. Markedseffektivitet
| Hormel Foods | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dager | 3.3% | -26.4% | 4.4% |
| 1 år | 5.6% | -26.5% | 25.5% |
HRL vs Sektor: Hormel Foods har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 32.11 % det siste året.
HRL vs Marked: Hormel Foods har klart dårligere enn markedet med -19.84 % det siste året.
Stabil pris: HRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRL med ukentlig volatilitet på 0.1083 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.2 $) er høyere enn rettferdig pris (15.62 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.2 $) er 53 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.09) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.09) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.9) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.9) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.44%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.44%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.39%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
