Bedriftsanalyse Hormel Foods
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9375%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.37%).
Ulemper
- Prisen (28.53 $) er høyere enn virkelig verdi (16.52 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.28 % har økt over 5 år fra 3.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:50 Skippy recalls peanut butter jars that may contain metal fragments
2.3. Markedseffektivitet
| Hormel Foods | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | 1.4% | 0.8% |
| 90 dager | -6.2% | -27.2% | 3.1% |
| 1 år | -0.9% | -31.4% | 23.7% |
HRL vs Sektor: Hormel Foods har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 30.43 % det siste året.
HRL vs Marked: Hormel Foods har klart dårligere enn markedet med -24.64 % det siste året.
Stabil pris: HRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRL med ukentlig volatilitet på -0.018 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.53 $) er høyere enn rettferdig pris (16.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.53 $) er 42.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.09) er lavere enn for sektoren som helhet (40.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.09) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (16.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.08) er lavere enn for sektoren som helhet (26.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.08) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.24%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.57 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
