Bedriftsanalyse HireRight Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.33 $) er lavere enn rettferdig pris (15.22 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.02%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.67 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HireRight Holdings Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.1% | -1.7% |
| 90 dager | 0% | -9.4% | 4.4% |
| 1 år | 6.2% | 5% | 25.5% |
HRT vs Sektor: HireRight Holdings Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 1.19 % det siste året.
HRT vs Marked: HireRight Holdings Corporation har klart dårligere enn markedet med -19.25 % det siste året.
Stabil pris: HRT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRT med ukentlig volatilitet på 0.1195 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.33 $) er lavere enn rettferdig pris (15.22 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.33 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.26) er lavere enn for sektoren som helhet (34.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.26) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.52) er lavere enn for sektoren som helhet (14.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.52) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.56%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7466%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7466%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
