Bedriftsanalyse Heritage Insurance Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (80.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Ulemper
- Prisen (10.86 $) er høyere enn virkelig verdi (9.7 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 1.8% | -0.4% |
| 90 dager | 5.4% | -15.3% | 1.5% |
| 1 år | 80.5% | 19.8% | 21.8% |
HRTG vs Sektor: Heritage Insurance Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 60.68 % det siste året.
HRTG vs Marked: Heritage Insurance Holdings, Inc. har overgått markedet med 58.71 % det siste året.
Stabil pris: HRTG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRTG med ukentlig volatilitet på 1.55 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.86 $) er høyere enn rettferdig pris (9.7 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.86 $) er 10.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.77) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7747) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7747) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2313) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2313) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.44) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 77.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (77.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.57%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.0243%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
